Apakah teknikal analisis?

Teknikal analisis meramalkan trend pasaran dengan memerhatikan harga sejarah dan merumuskan strategi perdagangan dengan sewajarnya. Bersama dengan analisa asas, mereka adalah dua alat analisa yang paling banyak digunakan.

Tidak seperti analisia fundamental yang memfokuskan pada pembangunan ekonomi, politik dan kewangan, teknikal analisis pada dasarnya hanya memfokuskan pada carta dengan mengkaji perubahan harga sejarah untuk meramalkan pergerakan pasaran masa depan.

Pedagang yang menggunakan teknikal analisis bergantung pada tiga premis berikut:

Harga pasaran mengandungi semua maklumat yang perlu difahami oleh orang lain;

Harga berubah mengikut garis arah aliran;

Sejarah akan berulang.

Ketiga-tiga premis ini adalah asas untuk teknikal analisis yang berkesan. Dengan bantuan teknikal analisis, kita dapat meramalkan kemungkinan pergerakan harga yang akan datang.

Harus diingat bahawa teknikal analisis tidak 100% betul. Dalam aplikasi praktikal, anda mungkin mendapati bahawa keputusan perdagangan anda berdasarkan hasil teknikal analisis yang tegang bertentangan dengan arah turun naik harga di pasaran sebenar. Situasi ini tidak bertentangan dengan niat asal kami untuk teknikal analisis dan juga tidak bermaksud kaedah teknikal analisis anda salah.

Peranan teknikal analisis bukan sekadar untuk meramalkan kenaikan dan kejatuhan harga pasaran. Makna sebenarnya adalah untuk membantu pedagang memahami pasaran dengan lebih baik dan mengembangkan strategi perdagangan yang menyesuaikan diri dengan pasaran semasa.

Kaedah teknikal analisis yang biasa merangkumi corak grafik dan petunjuk teknikal. Kami akan membuka dua artikel tambahan untuk memperkenalkannya. Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan kemahiran asas teknikal analisis-mengenal pasti arah aliran.

Mengapa mengenal pasti trend?

Hanya memahami harga carta tidak membantu kami untuk membuat keputusan perdagangan, anda juga perlu memahami bagaimana mengenal pasti trend harga pada carta. Terdapat tiga jenis trend carta: naik, turun, dan gabungan. Dalam trend unilateral yang naik dan turun, orang sering menggunakan strategi perdagangan terobosan, iaitu hanya berdagang dalam satu arah, membeli atau menurun. Dalam trend penggabungan, orang sering menggunakan strategi perdagangan pelbagai iaitu menjual tinggi dan rendah, menjual ketika harga naik ke puncak julat penyatuan dan membeli ketika harga jatuh ke bawah julat penyatuan. Oleh itu, sangat penting bagi pedagang untuk menilai sama ada trend kadar pertukaran berada dalam arah unilateral naik/turun atau dalam trend selang penyatuan. Hanya dengan memahami tren dengan tepat, kita dapat menggunakan kaedah perdagangan yang betul sejauh mungkin.

Terdapat banyak alat untuk mengenal pasti trend dan hampir semua teknikal analisis melibatkan penilaian trend. Dalam artikel ini, pertama kita akan memperkenalkan cara menggambar garis trend, garis sokongan/rintangan dalam carta dan peraturan umum menilai arah aliran sudah berakhir.

Perhatikan bahawa walaupun carta minit kadang-kadang dapat menggambarkan beberapa trend, kami tetap mengesyorkan agar anda menggunakan alat teknikal analisis pada carta jangka panjang, kerana maklumat harga pada carta jangka panjang lebih komprehensif dan lebih dipercayai secara statistik. Sebagai contoh, data harga pada carta setiap jam lebih dipercayai daripada carta minit dan data harga pada carta harian lebih dipercayai daripada yang dicatat setiap jam.

Garis trend, garis sokongan dan garis rintangan

Garis trend adalah garis lurus yang menunjukkan arah aliran pasangan mata wang, yang terbentuk dengan menghubungkan dua atau lebih harga. Dalam pasaran yang sedang meningkat, garis trend adalah garis sokongan; dalam pasaran yang jatuh, garis trend adalah garis rintangan.

—> Garis rintangan merujuk kepada garis yang dihubungkan oleh harga dengan rintangan. Sekiranya kadar pertukaran telah meningkat ke tahap harga dan kembali berkali-kali, kami menganggap ini sebagai harga dengan rintangan. Semakin banyak titik rintangan, garis rintangan akan lebih dipercayai.

Di platform MT4, kita dapat mencari alat untuk melukis garis trend pada bar alat di atas platform.

Prinsip melukis garis trend adalah dengan mencari titik tertinggi dan terendah yang relevan dalam arah aliran menaik (ke bawah) dalam jangka masa yang dipertimbangkan dan menghubungkannya dengan garis lurus, di mana harganya tidak dapat melintasi garis arah aliran. Semakin lama garis trend dilukis, semakin kuat kekuatan yang ditunjukkan dan semakin besar kemungkinan harga akan turun (naik) dan kembali berhampiran garis arah aliran.

Melukis garis arah dapat membantu kita mengenal pasti trend pasaran semasa dengan lebih jelas. Pada masa yang sama, saya juga perlu menilai sama ada trend akan terus mengikut garis trend.

Analisa asas

Gambaran keseluruhan analisa asas?

Teknikal analisis mengkaji harga sejarah dan pedagang boleh membuat keputusan perdagangan hanya dengan memfokuskan pada carta dan harga. Analisa asas kelihatan lebih rumit. Ia mengkaji elemen-elemen teras yang mempengaruhi ekonomi negara dan perubahan kadar pertukaran mata wang. Ini bertujuan untuk meramalkan perubahan harga pertukaran asing dalam kitaran ekonomi tertentu dengan menganalisa serangkaian petunjuk ekonomi, keputusan pemerintah dan akhirnya trend pasaran.

Teknikal analisis menunjukkan keseimbangan kuasa antara pembeli dan penjual di pasaran pertukaran asing, sementara asas menganalisa pasaran dari sumber perubahan kadar pertukaran: aliran modal mata wang dan aliran perdagangan, berita dan keadaan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kadar pertukaran melibatkan banyak aspek seperti masyarakat, ekonomi dan politik. Hasilnya, analisa asas mungkin perlu memasukkan banyak elemen analisa. Masalah ini menyekat banyak pemula dalam analisa fundamental kerana asas pasaran yang sangat dinamik. Sentiasa peka sepanjang masa bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi jangan risau, ketika anda memperdalamkan kajian anda mengenai analisa asas, konsep dalam ekonomi dinamik global akan membentuk gambaran dalam fikiran anda. Perubahan jangka pendek dalam asas pasaran selalu mengubah gambaran ini.

Sudah tentu, analisa fundamental tidak bertujuan untuk harga pasaran yang tepat. Sebagai contoh, ketika menganalisa laporan pekerjaan negara, kita dapat memiliki pemahaman yang relatif jelas mengenai keadaan ekonomi negara secara keseluruhan, tetapi jika kita ingin mendapatkan strategi perdagangan tertentu seperti pintu masuk dan pintu keluar, kita masih perlu menggunakan kaedah teknikal analisis. Atas sebab ini, ramai pedagang boleh memilih untuk meninggalkan analisa fundamental sepenuhnya dan hanya bergantung pada teknikal analisis khususnya ketika mereka mengalami kerugian dengan menggunakan sejumlah besar maklumat asas. Ini adalah pendekatan yang salah. Berdagang tanpa pemahaman tertentu mengenai faktor-faktor asas adalah seperti orang buta yang menyentuh gajah. Maklumat harga yang anda lihat pada carta mungkin bukan kebenaran pasaran.

Analisa jangka panjang dalam asas:

Semasa mengukur nilai mata wang, asas jangka panjang menggunakan dua kaedah analisa klasik: teori pariti daya beli dan teori imbangan pembayaran antarabangsa.

Pembelian teori pariti kuasa

Teori pariti daya beli menyatakan bahawa kadar pertukaran dua mata wang harus sama dengan nisbah tahap harga sekumpulan barang dan perkhidmatan di kedua negara ini. Ini kerana jika harga sebenar sekumpulan barang di dua negara sangat berbeza, dengan anggapan bahawa kos pengangkutan adalah sifar, pedagang dapat memperoleh keuntungan dengan membeli dan menjual.

Nilai tukar = harga komoditi di satu negara / harga komoditi di negara lain

Contohnya:satu tin Coke berharga 1 US dolar di Amerika Syarikat dan 100 yen di Jepun. Menurut teori pariti daya beli, kadar pertukaran = Kos coke US / Kos coke Jepun = 1:100

Sekiranya kadar pertukaran semasa adalah1:110，menurut teori pariti daya beli, yen dinilai lebih rendah dan dolar dinilai lebih tinggi. Pedagang boleh membeli barang di Jepun dengan harga 100 yen dan kemudian mengangkutnya ke Amerika Syarikat untuk menjualnya dengan harga 1 US dolar. US dolar yang dihasilkan akan ditukar menjadi 110 yen pada kadar pertukaran semasa, dengan arbitraj bebas risiko 10 yen. Oleh itu, permintaan untuk yen akan meningkat, akhirnya akan meningkatkan kenaikan yen dan kejatuhan US dolar. Nilai tukar US dolar terhadap yen akan kembali ke tahap 1:100.

Harus diingat bahawa Coke hanyalah contoh untuk menggambarkan makna teori. Sebenarnya, teori pariti daya beli tidak berdasarkan satu komoditi, tetapi sekumpulan komoditi dan perkhidmatan. Gabungan komoditi dan perkhidmatan bergantung pada pilihan penganalisa yang berbeza. Pada masa yang sama, teori pariti daya beli mengabaikan beberapa faktor penting yang mempengaruhi harga, termasuk biaya pengangkutan, halangan perdagangan, tarif dan lain-lain, dan tidak menentukan data mengenai barang yang tidak diperdagangkan. Teori pariti daya beli secara amnya hanya berlaku untuk ramalan jangka panjang selama 3 hingga 5 tahun.

Teori Imbangan Pembayaran

Menurut teori imbangan pembayaran antarabangsa, dua faktor utama mempengaruhi perubahan kadar pertukaran: aliran perdagangan dan aliran modal, iaitu akaun semasa dan akaun modal dalam neraca pembayaran.

Akaun semasa menggambarkan import dan eksport barang dan perkhidmatan di sebuah negara. Apabila eksport lebih besar daripada import, negara tersebut adalah pengeksport bersih. Ini bermaksud bahawa lebih ramai orang membeli mata wang negara daripada menjual, kerana negara lain perlu membeli mata wang negara itu ketika mereka mengimport barang dari negara ini dan permintaan untuk mata wang negara itu akan meningkat. Oleh itu, negara dengan lebihan perdagangan mempunyai lebih banyak peluang untuk kenaikan mata wang. Sebaliknya adalah negara pengimport bersih. Import lebih besar daripada eksport. Pengimport di negara pengimport bersih perlu menjual mata wang mereka sendiri untuk menukar mata wang negara pengeksport, yang akan menyusut nilai mata wang mereka sendiri.

Akaun modal mencerminkan aliran masuk dan aliran keluar modal pelaburan di sebuah negara. Sekiranya nilai akaun modal bersih adalah positif, ini bermakna aliran masuk modal lebih besar daripada aliran keluar. Bagi pelabur asing, mereka perlu menukar mata wang mereka sendiri menjadi mata wang domestik. Oleh itu, akaun modal positif akan meningkatkan permintaan untuk mata wang negara dan meningkatkan penghargaannya. Sebaliknya, jika akaun modal negatif, ini bermaksud bahawa aliran masuk modal kurang daripada aliran keluar. Pelabur domestik perlu menukar mata wang mereka sendiri menjadi mata wang lain, dan kemudian menekan nilai mata wang domestik mereka.

Aliran modal boleh dibahagikan kepada dua jenis mengikut bentuk modal: aliran entiti dan aliran portfolio. Aliran entiti merujuk kepada pelaburan langsung asing. Mereka terlebih dahulu akan menukar dana mereka menjadi mata wang negara pelaburan, menyebabkan mata wang negara pelaburan meningkat. Aliran portfolio seterusnya dibahagikan kepada saham dan pendapatan tetap (seperti bonds)）.

Apabila pasaran saham suatu negara positif, ini menunjukkan bahawa modal mengalir ke pasaran saham dan modal asing juga akan tertarik, sehingga meningkatkan nilai mata wang tempatan. Ketika pasaran saham negara berada dalam arah aliran menurun, ini menunjukkan bahawa modal menarik diri dari pasar, dan modal asing juga ditarik, yang merugikan nilai mata wang tempatan. Oleh itu, peniaga pertukaran asing dapat mengikuti prestasi pasaran saham global untuk meramalkan aliran modal negara dalam jangka masa yang relatif panjang.

Pasaran pendapatan tetap serupa dengan pasaran saham. Semakin tinggi kadar pulangan, semakin kondusif untuk kenaikan mata wang negara. Perbezaannya ialah apabila ekonomi global tidak stabil, ciri stabil dan selamat dari pasaran berpendapatan tetap berfungsi sebagai tempat perlindungan modal global. Pedagang jangka panjang harus memperhatikan penyebaran di pasaran pendapatan tetap:

1. Kesan spread mata wang – Kadar Tawaran Antara Bank Eropah dan Eurodolar

Pelabur dapat memperhatikan perbezaan antara Kadar Tawaran Antara Bank Eropah dan Eurodollar. Kadar Tawaran Antara Bank Eropah adalah aset pendapatan tetap yang mencerminkan kadar faedah jangka pendek Eropah. Eurodolar merujuk kepada deposit dolar A.S. yang ditempatkan di bank di luar Amerika Syarikat. Kerana Amerika Syarikat dan Eropah mempunyai pendapatan tetap dan pasaran saham yang paling komprehensif, jika Kadar Tawaran Antara Bank Eropah lebih tinggi daripada kadar deposit Eurodollar, ini akan mendorong pelabur untuk menjual aset AS dan membeli aset asing, yang akan memberi kesan tertentu kepada asing pasaran pertukaran. Sebaliknya, jika jurang positif antara Kadar Tawaran Antara Bank Eropah dan Eurodollar menyempit, iaitu, kadar faedah Kadar Tawaran Antara Bank Eropah akan menurun, daya tarikan aset Eropah akan menurun, mendorong pelabur menjual aset Eropah.

2. Jurang pendapatan tetap di bon Eropah-Gilts, Kadar Tawaran Antara Bank Eropah dan Eurodolar

Bon Gilts adalah produk pendapatan tetap yang dikeluarkan oleh kerajaan Britain. Semasa membeli dan menjual pound Britain berbanding dolar AS dan euro berbanding pound Britain, anda perlu memberi perhatian kepada jurang antara bon Gilts, Kadar Tawaran Antara Bank Eropah dan Eurodollar. Apabila jurang positif antara kadar faedah UK dan kadar faedah Eropah atau AS menurun, peluang pelaburan pendapatan tetap UK akan kurang menarik bagi pelabur asing. Pelabur akan menjual aset khusus mereka dalam pound untuk mencari peluang pelaburan lain dengan pulangan yang lebih tinggi, memberi tekanan kepada pound untuk menyerah.

3. Pasaran pendapatan tetap negara-antarabangsa lain

Produk pendapatan tetap Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara di luar Eropah dan jurang minat mereka juga patut diperhatikan. Sebagai contoh, Australia dan New Zealand telah menerapkan kadar faedah yang tinggi, yang menjadikan pelabur menjual mata wang tempatan mereka untuk membeli dolar Australia atau dolar New Zealand. Aktiviti ini akan menjadi lebih ketara apabila kadar faedah di negara lain jatuh. Sebaliknya, jika suku bunga di Amerika Syarikat, United Kingdom, dan Eropah naik, dana mungkin dipindahkan dari Australia dan New Zealand, menambah tekanan pada mata wang mereka sendiri.

Kita juga perlu mempertimbangkan lebih banyak faktor ketika mempertimbangkan asas jangka panjang dan sederhana. Sebagai contoh, ketika menganalisa trend jangka panjang dolar AS, perlu mempertimbangkan pelbagai aspek seperti dasar monetari dan kadar faedah Fed, keadaan ekonomi AS, dan kesan peristiwa geopolitik dunia terhadap AS. Pada masa ini, berita sangat penting. Anda boleh mengetahui tentang prestasi ekonomi suatu negara dalam jangka masa yang lalu dan dasar mata wang dan kadar faedah yang diterapkan oleh negara tersebut dalam berita data masa lalu, dan menggunakannya untuk membuat spekulasi mengenai mata wang negara pada masa akan datang. tren. Oleh itu, untuk ketepatan dan komprehensif analisis asas, walaupun anda bukan berita perdagangan, anda harus memerhatikan petunjuk ekonomi penting dalam kalendar ekonomi.

Fibonacci retracement

Definisi

Garis Retracement Fibonacci tidak sama dengan beberapa petunjuk teknikal lain yang diperkenalkan sebelumnya. Tidak seperti petunjuk sebelumnya, ia boleh digunakan selama ia dimuat pada carta dan parameternya ditetapkan. Semasa menggunakan retracements Fibonacci, pelabur perlu mengenal pasti gelombang tren dengan sendirinya, dan kemudian menariknya mengikut arah aliran. Di bahagian “Contoh Aplikasi”, kami juga akan memperkenalkan cara menggambar Fibonacci Retracements.

Kesan

Fibonacci retracements memberi kita cara yang baik untuk meramalkan tahap sokongan dan rintangan. Semakin lama aliran menaik atau aliran menurun bertahan, kebolehpercayaan tahap retracement semakin tinggi.

Sebilangan pedagang suka melukis garis retracement Fibonacci secara berasingan untuk trend jangka panjang dan jangka pendek pada carta jangka masa yang berbeza. Sekiranya tahap garis retracement jangka panjang lebih dekat ke tahap garis retracement jangka pendek, maka garis retracement ini lebih dipercayai.

parameter

38.2%, 50.0%, dan 61.8% dari aliran menaik atau aliran menurun adalah tahap retracement yang paling biasa digunakan. 38.2% secara amnya dianggap sebagai tahap kebolehpercayaan terendah, iaitu tidak mungkin kadar pertukaran akan kembali ke arah aliran semula ketika mencapai tahap ini。 Semakin tinggi tahap peratusan kadar pertukaran hampir (iaitu 61.8%), semakin besar peluang untuk kembali ke arah aliran semula.

Contoh aplikasi

Sekiranya anda menjumpai gelombang aliran menaik atau aliran menurun yang baru saja berakhir pada carta (peraturan 123 boleh digunakan untuk menentukan sama ada tren berakhir, sila rujuk “Teknikal Analisis dan Penghakiman Trend” Akademi Novice untuk keterangan), anda boleh mempertimbangkan untuk memulakan dengan garis retracement Fibonacci untuk menentukan sokongan atau rintangan seterusnya.

Di platform MT4, anda boleh menemui garis retracement Fibonacci di platform toolbar.

Setelah klik butang ini, sambungkan titik trend tertinggi dan terendah pada carta. Gambar di bawah adalah contoh GBP/USD.

Sokongan dan rintangan

Tahap sokongan merujuk kepada harga sokongan yang mungkin dihadapi oleh nilai pertukaran ketika jatuh, untuk menghentikan kejatuhan dan menstabilkan harga. Konsep lain yang sesuai adalah tahap rintangan, iaitu siling ketika nilai tukar naik, berubah menjadi harga jatuh. Adalah perlu untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan, kerana ketika nilai tukar mendekati atau berkesan menembusi tahap sokongan dan rintangan, ini adalah masa yang tepat untuk berdagang. Apabila penembusan gagal, orang sering berfikir bahawa arah aliran asal mungkin tetap sama, dan apabila kadar pertukaran menembusi tahap sokongan/rintangan, kemungkinan besar akan mencetuskan gelombang aliran turun/naik yang baru.

Kaedah untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan terutamanya merangkumi garis arah aliran, penilaian tinggi/rendah sebelumnya, penilaian corak dan penilaian petunjuk teknikal.

Garis Trend

Dalam “Teknikal Analisis dan Penghakiman Trend”, kami memperkenalkan cara melukis garis trend. Sebenarnya, garis trend adalah cara menilai tahap sokongan dan rintangan: garis trend di pasaran yang sedang meningkat terdiri daripada serangkaian tahap sokongan. Apabila kadar pertukaran jatuh kembali ke dekat garis arah aliran, tahap sokongan pada garis arah aliran cenderung menyokong kadar pertukaran. Garis arah aliran di pasaran yang jatuh terdiri daripada rangkaian tahap rintangan. Apabila kadar pertukaran meningkat berhampiran garis trend, tahap rintangan pada garis arah aliran cenderung menyebabkan kadar pertukaran jatuh kembali. Oleh itu, garis trend adalah cara biasa untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan di pasaran yang sedang trend.

Kadang kala, apabila harga jatuh di bawah garis trend, garis trend yang pada awalnya memberikan sokongan boleh menjadi rintangan.

Gambar di atas menunjukkan bahawa garis trend kenaikan pada carta harian NZD/CAD telah menjadi rintangan apabila kadar pertukaran melambung naik.

Dalam banyak kes, tahap rintangan dan sokongan boleh ditukar ganti. Tahap sokongan asal boleh menjadi tahap rintangan, atau sebaliknya. Keadaan ini biasa berlaku dalam menilai tahap sokongan/rintangan dengan tahap tertinggi dan tahap sebelumnya.

Tinggi/rendah sebelumnya

Apabila kadar FX berubah menjadi penurunan atau penyatuan setelah pergerakan menaik, ia sering membentuk harga tertinggi jangka pendek, yang kita sebut “harga tinggi sebelumnya.” Konsep yang sesuai adalah rendah sebelumnya, iaitu harga terendah jangka pendek yang terbentuk ketika nilai tukar berubah menjadi kenaikan atau penyatuan setelah menyelesaikan pergerakan trend menurun

Gambar di atas menunjukkan bahawa garis trend kenaikan pada carta harian NZD/CAD telah menjadi rintangan apabila kadar pertukaran melambung naik.

Semasa menilai tahap sokongan dan rintangan, orang berpendapat bahawa tahap tinggi sebelumnya mungkin tahap rintangan aliran menaik berikutnya, dan tahap rendah sebelumnya mungkin tahap sokongan aliran menurun berikutnya. Kerana nilai tukar sekali kembali ke tertinggi sebelumnya, ketika harga bergerak ke sekitar tingkat harga ini lagi, ia mungkin kembali lagi, dan kes untuk rendah sebelumnya serupa.

Apabila harga kembali ke rendah sebelumnya atau tinggi sebelumnya berulang kali, semakin banyak jumlah pulangan, semakin kuat sokongan atau rintangan harga. Sekiranya pasaran mata wang berjaya menembusi tahap sokongan dan mengubah arah aliran, tahap sokongan kuat yang asli kemungkinan akan berubah menjadi tahap rintangan yang kuat dalam pergerakan pasaran berikutnya atau sebaliknya.

Gambar di atas adalah carta mingguan AUDCAD. Nilai tukar telah disokong di kawasan 0.99-1.00 berkali-kali, dan kemudian kadar pertukaran telah mengalami perlawanan pada tahap yang sama berkali-kali.

Penghakiman pengecaman corak

Corak carta sering memberikan kaedah untuk menilai tahap sokongan dan rintangan.

ebagai contoh, dalam corak double top, puncaknya boleh dianggap sebagai tahap rintangan yang kuat, kerana harga turun dua kali pada kedudukan ini. Palung (garis leher) boleh dianggap sebagai tahap sokongan.

Pertimbangan indeks teknikal

Beberapa petunjuk teknikal klasik juga dapat digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan. Yang paling klasik adalah garis bahagian keemasan.

Peserta pasaran

Dengan memahami siapa yang berada di pasaran, anda akan dapat lebih memahami mengapa dan bagaimana harga dipengaruhi oleh berita. Pada masa yang sama, anda akan lebih percaya pada transaksi, kerana tidak kira berapa harga transaksi, selalu ada pembeli dan penjual di pasar.

Pasaran antara bank

Pasaran antara bank terdiri daripada bank perdagangan besar dan pedagang sekuriti. Jumlah dagangan mereka merangkumi 40% hingga 50% daripada jumlah dagangan tukaran mata wang asing, yang tentunya menduduki tempat pertama dalam senarai.

Berada di puncak dengan jumlah dagangan terbesar, peserta dapat menikmati spread terendah.

Bank Pusat

Kawal penawaran wang, kadar inflasi dan suku faedah dan gunakan rizab pertukaran asingnya yang besar untuk menstabilkan pasaran domestik.

Syarikat pengurusan pelaburan

Syarikat-syarikat ini biasanya menguruskan akaun besar bagi pihak pelanggan mereka. Sebagai contoh, seorang pengurus pelaburan menyimpan stok asing dalam portfolio pelaburannya, jadi dia perlu membeli dan menjual beberapa mata wang asing untuk menyelesaikan transaksi sekuriti asing.

Dengan kata lain, syarikat pengurusan pelaburan juga mengambil bahagian dalam pasaran pertukaran asing untuk tujuan spekulasi. Mereka mendapat keuntungan dari turun naik dan trend pasaran dengan menguruskan dana pelanggan.

Pedagang runcit

Pedagang runcit melakukan transaksi melalui broker atau bank. Urus niaga mereka tidak melibatkan penghantaran fizikal dan semata-mata spekulatif.

Syarikat pertukaran asing bukan bank

Merujuk kepada broker pertukaran asing yang memberikan pertukaran wang asing dan pembayaran antarabangsa untuk individu dan syarikat. Perbezaan antara syarikat pertukaran asing dan bank bukan bank adalah bahawa mereka tidak menyediakan urus niaga mata wang untuk tujuan spekulasi, dan pelanggan mereka melakukan penghantaran fizikal.

Di sini kita akan membincangkan pelbagai gaya perdagangan yang mungkin anda hadapi. Beberapa asas khas untuk membahagikan gaya perdagangan adalah berdasarkan panjang kedudukan, waktu pembukaan dan kekerapan urus niaga. Bagi pedagang tertentu, sebenarnya tidak ada peraturan yang ketat pada jangka waktu tertentu untuk memilih untuk berdagang. Walau bagaimanapun, jadual berikut memberikan beberapa contoh jangka masa yang biasa digunakan oleh pelbagai jenis pedagang pada umumnya.

Urus niaga EOD

Ini adalah gaya perdagangan yang diamalkan oleh banyak pedagang amatur. Mereka mungkin melakukan analisa pasaran sekali sehari atau seminggu, dan kemudian membuat pesanan yang belum selesai untuk menangkap turun naik harga. Daripada memerhatikan pasaran dengan teliti untuk mendapatkan idea perdagangan, mereka menggunakan pesanan yang belum selesai untuk berdagang.

Asas (perdagangan makro)

Gunakan maklumat asas dan/atau model kewangan untuk menilai kekuatan dan kelemahan saham, mata wang, pasaran, atau negara untuk meramalkan pergerakan harga masa depan. Sumber maklumat mengenai saham dan pertukaran mata wang asing tidak sama. Saham kebanyakannya dipengaruhi oleh berita dalaman syarikat tertentu, sementara pertukaran mata wang asing terutamanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro.

Day Trading

Pedagang intraday menyelesaikan pembukaan dan penutupan perdagangan pada hari yang sama. Perdagangan swing berdasarkan carta setiap jam juga boleh diklasifikasikan sebagai day trading. Berbanding dengan maklumat asas, perdagangan hari sangat bergantung pada teknikal analisis.

Pedagang intraday menyelesaikan pembukaan dan penutupan perdagangan pada hari yang sama. Perdagangan swing berdasarkan carta setiap jam juga boleh diklasifikasikan sebagai day trading. Berbanding dengan maklumat asas, perdagangan hari sangat bergantung pada teknikal analisis.

Perdagangan Berita

Pedagang berita cenderung memberi tumpuan kepada peristiwa berita penting dan berdagang semasa atau sebelum pengumuman berita penting. Sekiranya hasil berita tidak dijangka, ia boleh mencetuskan turun naik yang melampau, sehingga mewujudkan peluang keuntungan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Sudah tentu, setelah peristiwa penting diumumkan, ia juga boleh mempengaruhi trend jangka panjang, yang mungkin membangkitkan minat peniaga makro untuk menyesuaikan unjuran trend jangka panjang. Tetapi gaya perdagangan berita biasa biasanya hanya berkaitan dengan peristiwa jangka pendek.

Perdagangan jangka panjang

Gaya perdagangan memegang posisi untuk jangka masa yang panjang (minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun) disebut “perdagangan jangka panjang”. Pedagang jangka panjang tidak peduli dengan turun naik jangka pendek di pasaran, kerana mereka percaya bahawa cakrawala pelaburan jangka panjang mereka dapat memperoleh keuntungan dan kerugian jangka pendek.

Oleh kerana tempoh pegangan yang lebih lama, pedagang jangka panjang cenderung menggunakan banyak maklumat asas sebagai input, tetapi mereka juga mungkin pedagang teknikal analisis semata-mata. Kedua-dua pedagang jangka panjang dan swing cenderung menggunakan pesanan tertunda untuk membuka posisi, jadi mereka tidak perlu mengawasi pasar dengan teliti.

Scalping

Scalping adalah gaya perdagangan intraday. Tidak seperti gaya perdagangan yang lain, anda mesti memerhatikan skrin seolah-olah anda ingin mencari nafkah. Scalping sangat popular kerana potensi keuntungan yang baik, tetapi gaya perdagangan yang sukar untuk dipelajari kerana memerlukan disiplin perdagangan yang baik. Walaupun begitu, pedagang pemula juga berminat untuk menggunakan scalping.

Pedagang intraday dan scalping sering menggunakan perdagangan satu klik untuk membuka posisi dalam masa nyata, kerana kelajuan membuka posisi sangat penting bagi kedua-dua jenis pedagang ini.

Perdagangan swing

Sebagai pedagang swing, anda sebenarnya berusaha untuk memperdagangkan perubahan grafik dan berharap dapat turun naik yang besar. Pedagang swing suka menggunakan carta harian sebagai kitaran carta untuk membuka posisi dan masa penahanan berkisar antara beberapa hari hingga beberapa minggu. Walau bagaimanapun, carta setiap jam juga sangat popular. Dalam kes ini, waktu memegang biasanya beberapa jam, dan kadang-kadang kedudukan dipegang semalaman atau bahkan beberapa hari.

Perdagangan Teknikal

Gunakan teknikal analisis untuk menganalisa, membuka, mengurus dan menutup transaksi. Walaupun analisis teknikal pada umumnya lebih popular dalam jangka waktu intra-day, ia sebenarnya boleh digunakan untuk carta tempoh masa, termasuk perdagangan jangka panjang.

Perdagangan trend

Gaya perdagangan trend di sini merujuk kepada mengenal pasti trend dan kemudian hanya berdagang ke arah yang sama dengan trend yang dikesan. Pedagang trend tradisional terdengar seperti pengurus dana jangka panjang, tetapi sebenarnya, anda boleh memilih untuk mengesan trend pada carta jangka masa.